国际金融汇率题 29题 见图片

如题所述

1、远期升水,所以远期汇率等于即期汇率+升水点,
远期BID报价=即期BID报价+掉期点BID报价=1.5800+0.0070=1.5870
远期ASK报价=即期ASK报价+掉期点ASK报价=1.5820+0.0090=1.5910
所以3个月GBP/USD=1.5870/10

2、商人远期卖出美元买入英镑,采用的是英镑的银行卖出价(ASK报价),就是1.5910。换成英镑=10000/1.5910=6285.36英镑

3、如果3个月后客户需要收到等值18000英镑,而收汇币种是美元,客户需要做一个远期买入英镑卖出美元的交易,采用的是银行远期卖出价,就是1.5910,应报美元金额=18000*1.5910=28628美元。追问

第二三问实在分不清该用哪个汇率了

追答

欧元对美元的货币对是GBP/USD,银行买入价是银行买入英镑卖出美元的汇率,银行卖出价是银行卖出英镑买入美元的汇率。银行买入价和银行卖出价都是站在银行角度,针对货币对左边的货币进行的买卖。
书本上的答案明显有误。

追问

对对这就是我想问的问题。。。

老师谢谢~~

是针对本币进行买卖~~

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