44问答网
所有问题
当前搜索:
国际金融学汇率计算题
国际金融计算题
求解
答:
即期
汇率
*(1+美元利率)/远期汇率=1+英镑利率 (1)2*(1+10%)/远期汇率=1+5 远期汇率=2*(1+10%)/(1+5%)=2.0952,即2.0952美元/英镑 (2)2*(1+8%)/2.04=1+英镑利率 英镑利率=2*(1+8%)/2.04-1=0.058824,即为5.8824 (3)因为两种货币利率相同,即期汇率与远期...
国际金融
均衡
汇率题目
?
答:
1、以中外物价对比为标杆
计算
报告期末实际
汇率
的值、变动方向和新的均衡汇率水平:根据购买力平价理论,汇率的均衡水平应该与两个国家物价的比率相等,即:e = (P / P*) * e 其中,e为报告期末实际汇率的值,e为新的均衡汇率水平,P为本国物价指数,P为外国物价指数。由题可得,本国物价P上升了2...
高分悬赏~
国际金融
1. 某外汇市场上的
汇率
报价为:USD/JPY=96.10/40, GB...
答:
USD/JPY=96.10/40, GBP/USD=1.5470/90 GBP/JPY=(1.5470*96.10)/(1.5490*96.40)=148.67/149.32(
汇率
相乘,同边相乘)客户将1000万日元
兑换
英镑,即报价者卖出英镑,价格为149.32,客户可兑换英镑:1000万/149.32=66970.27英镑 ...
国际金融
的
计算题
答:
远期
汇率
/即期汇率=1.62/1.60=1.0125;澳元利率/欧元利率(一年)=8.5/6.5=1.3077;所以,从套利角度出发,存在抛售欧元补充澳元的套利空间,从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
高分悬赏
国际金融计算题
4道(专业人士优先)
答:
4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先
计算
掉期率(三个月即期与远期的
汇率
的年变动率):掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元
兑换
成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月...
再求
国际金融计算题
答案
答:
1*6.8360*(1+4%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=6.8700 同理也可
计算
出另一个
汇率
水平:1/6.8380*(1+2%/4)*R2=(1+4%/4),R2=6.8720 3个月远期汇率为:USD/RMB=6.8700/20 显然R增大了,也就是说人民币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值 ...
这题
国际金融
的题目有人会吗?
答:
GBP/USD = (GBP/USD bid price) / (GBP/USD ask price) = 1.5140 / 1.5150 ≈ 0.661769 然后,可以利用美元与港元之间的
汇率计算
出港元与英镑之间的汇率:GBP/HKD = (GBP/USD) * (USD/HKD) = 0.661769 * 7.7820 ≈ 5.14891 因此,英镑与港元的汇率约为 1 英镑兑换 5.14891 港元...
请帮我解答:<
国际金融
>远期
汇率
的一道
计算题
。重赏。。
答:
依据公式,升(贴)水=7.7120×(10%-6%)×6/12=0.15424 因为这里是纽约市场,所以即期
汇率
是间接汇率,所以远期汇率=7.7120-0.15424=7.55776,因此六个月的远期汇率USD=HKD7.5578 参考资料:
国际金融
国际金融
计算题
:(外汇、套汇)
答:
外汇的动态概念,是指把一个国家的货币
兑换
成另外一个国家的货币,借以清偿
国际
间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑(Foreign Exchange)的简称。外汇的静态概念,是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券,如:银行存款、...
国际金融计算题
答:
你好,这个是
汇率
标价法的问题,第一个问题中,GBP/USD=1.3720/40,意思是买入一欧元需要支付1.3740美元,卖出一欧元可以获得1.3720美元。投资者是美国出口商,则卖出100万欧元可以获得100万x1.3720美元。第二个问题中,汇率为1美元=100日元,而投资者需要买入500万日元,支付美元,因此需要支付500万...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
国际金融汇率计算题及答案
国际金融汇率套算例题
国际金融学题库及答案
国际金融货币兑换例题
汇率决定与变动考题
财务汇率相关计算题
汇率配伍题
国际金融报价题
国际经济学汇率计算题及答案