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应收账款和客户对账流程
应收账款对账
的
流程
和技巧
答:
一、应收账款对帐流程
1、对于需要对帐的客户,由销售人员向应收会计人员提出提供对帐单请求
。2、会计人员应及时从财务系统内导出客户对帐单提供给销售人员,同时做好已发出对帐单的纪 录,以备将来核销和查询。3、销售人员收到后向客户邮寄、传真或者以其他方式(电子邮件等)传送对帐单。4、客户收到对帐...
应收账款
的跟踪,
对账
工作,主要是要怎操作呢
答:
\x0d\x0a五、
应收账款
原始依据取证: \x0d\x0a1、在欠款业务发货前,除了备好销售合同外,业务员或内业要向
客户
索取到客户资质相关资料,如住所、身份证明、联系方式等;
如何建立规范的
应收账款对账
制度?
答:
(一)
应收账款
处理
流程
:\x0d\x0a 1.
客户
资料的新建和维护:\x0d\x0a 按业务部批准客户资料表新建和更新表,新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用\x0d\x0a额、开款信息、账号信息等相关资料。并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。\x0d\x0a财务部门将表格打印后让相关人员签...
应收账款
的概念与处理
流程
?应收账款管理详解
答:
1、确认应收账款:企业在收到客户的货款时
,首先要确认是否为应收账款,如果是,则需要做好相关的记录,以便后续的处理。2、记账:企业在收到客户的货款后,需要将应收账款的相关信息记录在账簿中,以便后续的处理。3、收取账款:企业在收到客户的货款后,需要及时收取账款,以便及时结算账款。4、核...
求
应收账款
会计的工作
流程
及应收账款的管理
答:
一、
应收账款
的工作
流程
:1、根据销售提供的销售单据核实其销售数量与单价无误后作会计凭证。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)2、根据收到的款项做会计凭证 借:银行存款(现金)贷:应收账款 3、有费用等要冲应收账款的,根据合理单据做会计凭证冲减或增加相应的应收账款...
应收
应付会计工作
流程
是什么
答:
1、认真核对并确认
客户
每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记
应收账款
明细账。2、做好应收账款日常核对工作,及时将
对账
资料归集存档,必要时与销售员一道外出对账。3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。4...
企业期末如何
与
供应商、
客户
进行往来款的
对账
?程序、注意事项等?_百度...
答:
所谓
对账
就是核
应收
应付的账目,那么就要区分对账是如何产生的,如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的
客户
或供应商进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。
应收账款
的核对,催收,清理
答:
1.
应收账款
核对的标准。自查账面,保证账面入账与实际发生一致,双方账目发生明细一致,双方余额相等,存在差异时查明差异原因,形成差异的事项进行合理说明。2.核对往来账款的方法。自查发现问题时:应查找出原始凭证,核对调整账面。查看双方科目余额并核对:
对账
单。3.针对核对结果的不同处理。查看截止到本月...
应收账款
的核对问题
答:
1、
对账
人的介绍信或法人委托书;2、最近一期的对账报告复印件;3、所核对的商业公司
应收账款
账页;4、所核对的商业公司发票账页;5、所核对的商业公司发货账页;6、未发出、在途的或是库外库发货明细;7、在途票或手中票明细;8、应收账款对帐表;应收账款核对基本
流程
及方法:1、与对方财务人员...
会计电算化
应收
应付的
流程
答:
3、收款及票据管理。当接到客户的付款通知后,财务共享服务中心检查银行的付款记录,确认收款完成后,处理完成
应收账款
科目的会计处理。而对于收到的票据,可以根据资金管理的需要进行票据贴现或者是背书处理。4、
对账
反馈。确认收款并入账后,通过客户关系处理系统将收款信息反馈给客户,并
和客户
定期对账,以...
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